Informe técnico correspondiente a practica laboral: Manejo y proyección de flujo de caja para la empresa Quadratto Mobiliario S.A.S.

Abstract

Inicialmente se contextualiza al lector en los retos que enfrentan las pymes, startups o emprendimientos sin formación administrativa y financiera en estos procesos, específicamente en el caso de Quadratto Mobiliario SAS. Posteriormente se enfoca en como esta situación dificulta el manejo de su flujo de caja, procesos financieros y controles de presupuestos; partiendo de que es una empresa que fabrica uno a uno sus proyectos y cada uno es diferente y personalizado, los riesgos de pérdida son muy altos y la información en cada proceso varía permanentemente. Finalmente se establece la propuesta para el plan de mejoramiento que se basa en el recaudo de información neurálgica de procesos como coordinación de proyectos, producción, compras y tesorería, de una forma dinámica y práctica que garantice su efectividad para consolidar estos datos en una herramienta ofimática elaborada en Microsoft Excel, tanto los datos particulares al inicio de cada proyecto como los actuales y los proyectados, según vencimiento de documentos contables y acuerdos comerciales con clientes y proveedores para establecer cómo se comportará la caja semana a semana y mes a mes, permitiendo tomar decisiones efectivas, anticipadas y evitar cuellos de botella e incluso desabastecimientos por falta de recursos económicos. Además, poder proyectar y preparar el cubrimiento de costos y gastos fijos. En cada etapa del proceso se podrán controlar los presupuestos que inicialmente fueron cotizados al cliente para procurar su cumplimiento en pro de la rentabilidad de la empresa.