Macro para realizar cruce de pagos.

Abstract

Durante la práctica empresarial en el área de tesorería de la empresa Proquinal, una de las funciones establecidas para el practicante es realizar a diario el cruce de pagos entre libros contables y bancos, estos cruces son de vital importancia para identificar que los movimientos realizados en los libros contables como pagos proveedores, pagos en línea, pago a nómina y seguridad social, pagos a servicios públicos, cheques girados entre otros, concuerden con los movimientos de los bancos y las salidas de dinero, sin embargo este proceso no se encuentra parametrizado por lo cual se realiza una plantilla de Microsoft Excel que debe ser alimentada con los datos que hay en libros y los movimientos que se descargan a diario en los bancos, ingresando a rutas de carpetas extensas que demoran el proceso, para luego hacer el cruce de forma visual generando demoras en la identificación de los valores y posibles fallas al realizar la actividad.